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11月4日基金净值:招商添韵3个月定开债A最新净值1.0378,涨0.03%

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11月4日基金净值:招商添韵3个月定开债A最新净值1.0378,涨0.03%
发布日期:2024-11-05 01:37    点击次数:127

本站消息,11月4日,招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0378元,累计净值为1.1458元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.41%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.63%。

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